基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
民生加银腾元宝货币D(018331)
2024-11-27
0.3791
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 372,037.06 | 0.00 | 45,689.30 | 0.00 | 0.00 | 31,350.15 | 0.00 | 897.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 505,579.96 | 0.00 | 25,195.87 | 0.00 | 0.00 | 28,481.12 | 0.00 | 14,666.37 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 515,013.89 | 0.00 | 60,339.71 | 0.00 | 0.00 | 32,444.69 | 0.00 | 1,726.80 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 421,029.30 | 0.00 | 145,300.12 | 0.00 | 0.00 | 37,921.85 | 0.00 | 2,439.13 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,620,985.94 | 0.00 | 201,010.21 | 0.00 | 0.00 | 144,536.22 | 0.00 | 5,452.67 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,562,191.97 | 0.00 | 240,288.50 | 0.00 | 0.00 | 142,462.95 | 0.00 | 9,332.54 | 0.00 |
