4.5684% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,734.89 | 0.00 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,481.70 | 0.00 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,182.33 | 0.00 | 161.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,322.58 | 0.00 | 71.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,329.63 | 0.00 | 69.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.89 | 0.00 |