0.8078% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,976.01 | 0.00 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,382.02 | 0.00 | 213.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,711.69 | 0.00 | 129.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.84 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,461.64 | 0.00 | 101.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,301.59 | 0.00 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 |