0.4407% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 11,957.35 | 11,185.33 | 904.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,324.93 | 10,552.82 | 842.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.16 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 14,161.38 | 13,287.15 | 1,058.21 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.85 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 20,336.44 | 15,548.06 | 4,906.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.20 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 19,574.35 | 18,029.96 | 1,569.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.48 | 0.00 |