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基金概况
财务数据
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)
2025-06-20
1.0271
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 694.03 | 0.00 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 770.45 | 0.00 | 171.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 914.44 | 0.00 | 122.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,350.14 | 0.00 | 261.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.09 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,287.02 | 0.00 | 406.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.14 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,436.71 | 0.00 | 3,067.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 14,629.54 | 0.00 | 166.15 | 0.00 | 0.00 | 1,024.02 | 0.00 | 2,583.95 | 0.00 |
