0.4159% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,357.56 | 1,073.81 | 287.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,492.93 | 1,317.94 | 192.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,940.02 | 2,639.71 | 749.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.79 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,494.04 | 3,130.73 | 373.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,694.46 | 3,381.57 | 355.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,713.68 | 3,205.30 | 536.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |