0.0586% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 17,715.70 | 0.00 | 1,046.91 | 0.00 | 0.00 | 513.57 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 30,896.31 | 0.00 | 1,427.99 | 0.00 | 0.00 | 510.11 | 0.00 | 3,647.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 35,711.96 | 0.00 | 2,535.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 63,930.40 | 0.00 | 1,950.36 | 0.00 | 0.00 | 2,037.72 | 0.00 | 5,589.19 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 355,974.17 | 0.00 | 291.45 | 0.00 | 0.00 | 21,198.24 | 0.00 | 46,281.61 | 0.00 |