1.0082% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 23,739.64 | 18,533.87 | 1,380.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 22,523.60 | 18,944.50 | 3,827.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 26,012.03 | 21,939.54 | 4,458.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 28,233.25 | 22,027.13 | 5,981.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.27 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 35,821.73 | 9,559.73 | 14,113.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |