2.3301% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 13,395.21 | 12,319.92 | 1,748.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.84 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,589.57 | 11,868.42 | 785.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 15,772.78 | 11,271.85 | 4,938.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 19,298.85 | 16,241.33 | 1,949.37 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202.62 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 21,911.98 | 10,913.03 | 3,254.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.56 | 0.00 |