5.0971% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,146.17 | 1,062.22 | 134.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,194.82 | 1,092.76 | 95.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,115.45 | 1,008.08 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,254.52 | 1,159.42 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.52 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,282.95 | 1,200.22 | 96.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,337.77 | 1,230.55 | 130.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |