-0.5140% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,892.25 | 6,489.84 | 449.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,856.46 | 3,533.43 | 319.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.28 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,518.14 | 2,912.87 | 468.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,259.38 | 3,920.40 | 447.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.62 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,795.02 | 6,215.60 | 677.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.14 | 0.00 |