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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
工银薪金货币C(018367)
2024-11-20
0.4190
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,685,475.50 | 0.00 | 1,017,806.28 | 0.00 | 81,871.62 | 141,621.53 | 0.00 | 11,852.51 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,462,316.64 | 0.00 | 794,883.14 | 0.00 | 132,834.57 | 156,671.60 | 0.00 | 2,430.92 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,274,474.09 | 0.00 | 1,063,778.89 | 0.00 | 123,039.66 | 169,026.03 | 0.00 | 5,660.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,563,535.38 | 0.00 | 545,974.54 | 0.00 | 0.00 | 89,718.87 | 0.00 | 6,463.89 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,334,775.79 | 0.00 | 464,011.21 | 0.00 | 0.00 | 79,654.84 | 0.00 | 388.14 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,362,101.81 | 0.00 | 459,129.63 | 0.00 | 26,615.55 | 80,986.59 | 0.00 | 11,666.20 | 0.00 |
