-3.7541% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 30,721.33 | 28,811.43 | 1,857.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 24,174.86 | 22,730.64 | 1,521.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 27,755.69 | 25,952.96 | 1,771.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.68 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 31,191.40 | 29,398.15 | 1,863.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.48 | 0.00 |