0.9834% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 11,834.25 | 10,920.26 | 1,091.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,683.19 | 19,823.30 | 1,845.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 22,606.78 | 21,423.43 | 1,220.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 25,960.21 | 24,577.09 | 1,421.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 29,201.13 | 27,567.79 | 1,676.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 26,702.19 | 24,961.31 | 3,139.80 | 36.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 |