-0.0256% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 16,843.33 | 13,624.49 | 2,568.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 15,345.61 | 12,504.74 | 2,277.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.81 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,392.26 | 6,612.62 | 889.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.97 | 0.00 |