-0.2318% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,368.87 | 36.81 | 225.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,670.12 | 45.00 | 151.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,637.97 | 53.87 | 157.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.71 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,054.62 | 0.00 | 268.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.51 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,780.14 | 0.00 | 155.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.36 | 0.00 |