0.6198% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 25,651.49 | 0.00 | 2,373.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,050.92 | 0.00 | 2,107.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 15,004.06 | 0.00 | 1,071.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.26 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,312.60 | 0.00 | 258.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,229.22 | 0.00 | 139.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,449.87 | 0.00 | 86.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.16 | 0.00 |