基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方上海金ETF发起联接A(018391)
2025-06-13
1.6352
1.1068%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 55,175.46 | 0.00 | 3,242.51 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,388.90 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 45,580.56 | 0.00 | 4,628.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 12,666.49 | 0.00 | 1,428.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,534.61 | 0.00 | 950.53 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.89 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,967.25 | 0.00 | 519.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.72 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,874.41 | 0.00 | 129.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.11 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,768.49 | 0.00 | 131.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.55 | 0.00 |
