0.0791% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 45,580.56 | 0.00 | 4,628.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 12,666.49 | 0.00 | 1,428.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,534.61 | 0.00 | 950.53 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.89 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,967.25 | 0.00 | 519.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.72 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,874.41 | 0.00 | 129.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.11 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,768.49 | 0.00 | 131.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.55 | 0.00 |