0.5691% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 7,147.53 | 1,202.12 | 2,308.15 | 359.57 | 0.00 | 3,362.28 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,374.13 | 1,720.34 | 4,155.43 | 151.80 | 0.00 | 4,059.04 | 0.00 | 25.93 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,126.03 | 2,118.58 | 4,243.30 | 278.36 | 0.00 | 6,399.05 | 0.00 | 257.13 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 19,203.19 | 3,170.61 | 7,252.31 | 710.49 | 0.00 | 7,960.02 | 0.00 | 616.50 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 29,131.56 | 3,730.24 | 14,600.32 | 2,093.61 | 0.00 | 14,975.01 | 0.00 | 1,674.58 | 0.00 |