-0.4233% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,651.26 | 2,509.05 | 233.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.76 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,971.35 | 1,860.21 | 129.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,761.01 | 1,653.78 | 108.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.94 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,825.21 | 1,721.24 | 237.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.30 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,171.20 | 1,111.61 | 83.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |