0.3793% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 5,182.56 | 4,554.30 | 534.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.06 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,445.43 | 3,400.10 | 1,116.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,227.28 | 3,780.29 | 311.95 | 37.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,998.31 | 4,020.54 | 1,101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,326.84 | 2,823.91 | 1,037.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.76 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,019.83 | 2,414.86 | 1,904.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.48 | 0.00 |