1.2476% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,008.60 | 825.03 | 186.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 922.57 | 772.26 | 154.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 942.72 | 828.83 | 121.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 935.11 | 790.73 | 151.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 976.71 | 822.71 | 69.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.50 | 0.00 |