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- 资产配置
基金概况
财务数据
博时富耀一年定开债发起式(018407)
2025-05-16
1.0251
-0.0195%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 204,724.45 | 0.00 | 9,779.67 | 0.00 | 335,241.69 | 59,156.69 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 211,821.92 | 0.00 | 2,647.24 | 0.00 | 506,370.19 | 87,158.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 207,494.48 | 0.00 | 3,982.34 | 0.00 | 424,727.41 | 85,144.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 206,531.83 | 0.00 | 5,580.45 | 0.00 | 443,440.34 | 70,917.76 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 207,218.67 | 0.00 | 14,474.20 | 0.00 | 542,079.54 | 15,271.54 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 204,459.77 | 0.00 | 2,440.31 | 0.00 | 515,644.58 | 12,090.13 | 0.00 | 2,006.96 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 202,673.48 | 0.00 | 1,638.47 | 0.00 | 508,686.55 | 17,197.84 | 0.00 | 16.55 | 0.00 |
