-0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 207,494.48 | 0.00 | 3,982.34 | 0.00 | 424,727.41 | 85,144.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 206,531.83 | 0.00 | 5,580.45 | 0.00 | 443,440.34 | 70,917.76 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 207,218.67 | 0.00 | 14,474.20 | 0.00 | 542,079.54 | 15,271.54 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 204,459.77 | 0.00 | 2,440.31 | 0.00 | 515,644.58 | 12,090.13 | 0.00 | 2,006.96 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 202,673.48 | 0.00 | 1,638.47 | 0.00 | 508,686.55 | 17,197.84 | 0.00 | 16.55 | 0.00 |