0.3258% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 111,748.77 | 103,746.50 | 7,732.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 73,366.49 | 68,689.35 | 4,815.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 43,375.61 | 40,727.36 | 2,753.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.07 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 41,030.38 | 37,363.55 | 3,795.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.37 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 47,916.37 | 43,378.87 | 3,064.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,108.58 | 0.00 |