0.0095% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 7,139.61 | 0.00 | 879.47 | 0.00 | 5,175.19 | 2,645.04 | 0.00 | 52.44 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,817.96 | 0.00 | 149.04 | 0.00 | 18,046.07 | 2,848.91 | 0.00 | 508.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,695.07 | 0.00 | 1,665.82 | 0.00 | 57,613.65 | 1,220.20 | 0.00 | 691.46 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 16,340.63 | 0.00 | 1,349.92 | 0.00 | 111,897.53 | 6,116.78 | 0.00 | 37.50 | 0.00 |