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基金概况
财务数据
汇添富稳航30天持有债券C(018421)
2025-01-27
1.0518
0.0571%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 431,502.56 | 0.00 | 12,609.73 | 0.00 | 625,566.99 | 151,258.16 | 0.00 | 1,284.60 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 683,004.31 | 0.00 | 7,415.05 | 0.00 | 723,360.85 | 347,903.86 | 0.00 | 12,382.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 738,947.90 | 0.00 | 26,193.72 | 0.00 | 519,283.37 | 304,696.05 | 0.00 | 16,293.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 364,064.91 | 0.00 | 91.14 | 0.00 | 0.00 | 139,800.74 | 0.00 | 7,658.63 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 71,253.08 | 0.00 | 496.17 | 0.00 | 70,878.87 | 31,086.99 | 0.00 | 3,009.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 85,381.84 | 0.00 | 8,382.86 | 0.00 | 0.00 | 34,642.76 | 0.00 | 10,890.18 | 0.00 |
