-0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 443,965.91 | 0.00 | 34,449.55 | 0.00 | 0.00 | 396,890.73 | 0.00 | 19.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 488,336.79 | 0.00 | 60,713.51 | 0.00 | 0.00 | 402,795.02 | 0.00 | 6.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 397,327.18 | 0.00 | 43,077.50 | 0.00 | 0.00 | 348,306.60 | 0.00 | 36.23 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 503,809.95 | 0.00 | 222,334.04 | 0.00 | 0.00 | 261,451.91 | 0.00 | 205.21 | 0.00 |