-0.0948% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 943.88 | 727.44 | 226.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 999.92 | 903.91 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,110.28 | 706.21 | 417.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,262.68 | 825.10 | 448.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 0.00 |