0.6657% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,240.52 | 302.62 | 812.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,246.74 | 2,793.39 | 696.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,321.81 | 7,751.50 | 1,019.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.88 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 16,650.16 | 15,755.54 | 1,148.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.15 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 9,891.26 | 9,363.61 | 736.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.51 | 0.00 |