-0.5312% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,609.27 | 3,343.54 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.37 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,806.83 | 3,417.79 | 438.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,695.62 | 3,395.17 | 345.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.81 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,635.14 | 2,429.42 | 260.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.47 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,045.84 | 3,633.93 | 629.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.32 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,305.37 | 502.59 | 748.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.34 | 0.00 |