0.0894% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,821.01 | 5,111.66 | 330.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.98 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,383.13 | 4,715.19 | 303.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,592.36 | 6,894.62 | 879.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,747.27 | 5,290.84 | 476.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,718.76 | 6,093.64 | 653.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |