1.0220% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 16,975.07 | 15,648.21 | 1,366.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 15,978.85 | 11,903.03 | 3,885.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.26 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 18,194.17 | 13,737.28 | 4,604.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.36 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 23,324.66 | 20,410.03 | 3,015.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.26 | 0.00 |