0.8961% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 187,539.38 | 150,249.14 | 31,955.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.27 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 174,145.54 | 153,982.95 | 19,332.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 169,664.54 | 153,227.50 | 16,686.54 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.14 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 164,399.45 | 141,036.72 | 23,064.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805.83 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 178,936.38 | 151,694.40 | 17,374.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,647.13 | 0.00 |