-2.9788% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 9,439.00 | 8,695.51 | 730.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,975.08 | 7,951.32 | 908.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.63 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,749.29 | 8,790.59 | 1,119.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.17 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 9,927.12 | 8,753.20 | 1,292.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.73 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 11,079.00 | 9,754.46 | 1,410.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 12,308.55 | 11,298.32 | 1,008.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.89 | 0.00 |