0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 66,815.31 | 0.00 | 666.46 | 0.00 | 0.00 | 53,536.30 | 0.00 | 5.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 84,310.08 | 0.00 | 841.48 | 0.00 | 0.00 | 83,513.21 | 0.00 | 187.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 103,493.65 | 0.00 | 68.26 | 0.00 | 0.00 | 95,503.35 | 0.00 | 5.07 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 100,743.92 | 0.00 | 542.13 | 0.00 | 0.00 | 92,432.62 | 0.00 | 2.51 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 101,433.11 | 0.00 | 16,948.08 | 0.00 | 0.00 | 72,534.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |