0.0284% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 418,686.95 | 0.00 | 333.22 | 0.00 | 426,440.48 | 256,831.81 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 417,609.53 | 0.00 | 479.07 | 0.00 | 269,267.03 | 390,246.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 411,363.89 | 0.00 | 84.15 | 0.00 | 264,217.55 | 385,578.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 405,049.09 | 0.00 | 30,106.46 | 0.00 | 110,977.52 | 382,668.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 400,625.95 | 0.00 | 79,811.44 | 0.00 | 29,782.03 | 333,994.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |