-1.5200% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-06-30 | 981.14 | 855.88 | 116.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.70 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,007.23 | 2,702.90 | 281.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.63 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,388.63 | 3,928.18 | 349.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.05 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,950.80 | 4,467.65 | 318.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.52 | 0.00 |