1.4723% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 9,977.06 | 9,287.00 | 3,877.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.39 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,024.89 | 5,563.60 | 781.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.15 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,822.64 | 2,583.67 | 613.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.39 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,552.92 | 2,326.83 | 383.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,318.25 | 2,087.74 | 283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.61 | 0.00 |