0.0770% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 30,502.86 | 0.00 | 4,454.55 | 0.00 | 0.00 | 16,846.25 | 0.00 | 247.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 40,224.77 | 0.00 | 65.20 | 0.00 | 0.00 | 30,405.01 | 0.00 | 37.42 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 70,889.35 | 0.00 | 632.49 | 0.00 | 0.00 | 55,920.13 | 0.00 | 1,726.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,629.56 | 0.00 | 1,323.37 | 0.00 | 0.00 | 908.90 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,743.59 | 0.00 | 893.38 | 0.00 | 0.00 | 1,706.24 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |