-2.9283% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 102,458.38 | 0.00 | 10,029.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.37 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 66,132.96 | 0.00 | 3,062.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,844.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 49,340.70 | 0.00 | 2,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.22 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 56,997.76 | 0.00 | 3,101.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.30 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 63,138.62 | 208.92 | 3,286.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.04 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 74,982.78 | 392.11 | 28,272.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 0.00 |