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基金概况
财务数据
汇添富鑫荣纯债C(018488)
2025-01-27
1.0525
0.2381%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 366,364.50 | 0.00 | 180,441.21 | 0.00 | 0.00 | 186,051.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 306,670.41 | 0.00 | 149,928.11 | 0.00 | 0.00 | 157,967.76 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 334,336.04 | 0.00 | 99,992.78 | 0.00 | 0.00 | 303,918.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 470,535.77 | 0.00 | 38,507.88 | 0.00 | 0.00 | 416,905.47 | 0.00 | 15,312.91 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 560,312.67 | 0.00 | 61,403.57 | 0.00 | 0.00 | 560,576.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 662,564.12 | 0.00 | 104,240.05 | 0.00 | 0.00 | 614,612.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
