-0.3769% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,909.71 | 0.00 | 266.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.62 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,053.27 | 0.00 | 559.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,220.09 | 0.00 | 69.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.99 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,114.73 | 0.00 | 68.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,010.96 | 0.00 | 58.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,073.81 | 0.00 | 78.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 |