0.3929% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 754.20 | 100.87 | 653.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 963.78 | 191.60 | 819.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.86 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,425.16 | 195.57 | 1,297.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,933.33 | 109.66 | 2,837.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 12,630.21 | 0.00 | 508.15 | 0.00 | 0.00 | 7,172.08 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |