0.8256% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,040.90 | 1,813.51 | 1,286.89 | 0.00 | 0.00 | 3,065.37 | 0.00 | 4.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,496.30 | 1,106.91 | 1,329.62 | 0.00 | 0.00 | 4,065.45 | 0.00 | 16.68 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,682.03 | 3,273.78 | 375.95 | 0.00 | 72,006.22 | 3,163.05 | 0.00 | 126.23 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 24,420.53 | 5,804.75 | 89.86 | 76.64 | 122,417.63 | 5,543.24 | 0.00 | 718.62 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 24,570.31 | 5,512.97 | 488.02 | 326.45 | 122,099.22 | 6,130.91 | 0.00 | 1,566.51 | 0.00 |