0.8950% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 64,184.52 | 48,128.38 | 13,583.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,927.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 67,269.71 | 60,272.00 | 11,700.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.35 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 18,762.10 | 14,699.66 | 7,011.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.82 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 18,862.08 | 17,473.55 | 1,488.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 0.00 |