0.0464% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,045.28 | 559.09 | 401.31 | 0.00 | 0.00 | 2,874.28 | 0.00 | 436.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,405.95 | 1,135.85 | 1,299.22 | 0.00 | 0.00 | 5,224.37 | 0.00 | 3.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 16,639.73 | 1,944.31 | 894.64 | 0.00 | 0.00 | 17,374.27 | 0.00 | 302.48 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 30,106.53 | 3,758.08 | 1,254.88 | 0.00 | 13,423.41 | 22,837.25 | 0.00 | 55.98 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 30,121.76 | 4,275.95 | 304.74 | 0.00 | 97,257.61 | 14,362.76 | 0.00 | 19.55 | 0.00 |