-0.0095% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 28,237.88 | 0.00 | 873.09 | 0.00 | 2,897.22 | 12,898.68 | 0.00 | 429.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,286.52 | 0.00 | 351.23 | 0.00 | 819.39 | 687.87 | 0.00 | 65.89 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,825.21 | 0.00 | 36.27 | 0.00 | 2,378.36 | 411.36 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,947.16 | 0.00 | 200.61 | 0.00 | 1,774.94 | 177.49 | 0.00 | 7.35 | 0.00 |