-2.9962% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,409.86 | 2,582.79 | 479.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,807.10 | 1,703.33 | 207.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.75 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,504.68 | 1,438.94 | 206.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.74 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,622.97 | 1,401.53 | 336.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.83 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,214.50 | 1,134.67 | 94.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.06 | 0.00 |