0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 31,023.51 | 0.00 | 1,598.50 | 0.00 | 28,387.65 | 8,716.57 | 0.00 | 244.68 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 54,662.03 | 0.00 | 2,566.21 | 0.00 | 0.00 | 21,746.54 | 0.00 | 1,886.48 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 32,582.16 | 0.00 | 363.93 | 0.00 | 13,260.44 | 8,227.45 | 0.00 | 219.91 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 100,640.62 | 0.00 | 10,729.04 | 0.00 | 30,667.09 | 52,516.46 | 0.00 | 3,969.95 | 0.00 |